补库需求被证伪 碳酸锂价格再度震荡 碳酸锂机构要评
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2024-05-28 18:25:53
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  2024.01.05

  国投安信期货:碳酸锂跌破近期运行重心有反弹跟空【震荡操作】

  现货市场表现稳定,市场更多反应为预期的变化,开年以来地缘政治风险频发,欧美走向滞胀的风险较大,国内由于债务方面掣肘,全面刺激消费的概率被挤压。电碳今日报价维持在9.7万元,工碳报8.9万元,工碳供应稍紧,澳矿报价960美元,如跌至800美元或开始影响到高成本矿商生产意愿。以当前澳矿价格推算加工成本约为8.7万元,后续如果到800美元,加工成本再降万元左右。技术上看,碳酸锂跌破近期运行重心,有反弹跟空。

  广州期货:近期进口矿石价格下行,期价向下修复【观望】

  近期进口锂辉石均价跌至约1000美元/吨,对应锂盐价格约9万元/吨,期价向下修复,07合约收跌6.69%至100450元/吨。截至1月3日,碳酸锂注册仓单数量上升至9040手,仓单量超过01合约当前持仓量的6519手,最近一周平均单日新增约800手。近期部分生产企业复工,减停产幅度或暂不及预期。后续关注锂盐企业长期订单签订、生产计划及春节前后例行检修情况,建议暂以观望为主,留意交易风险。

  金源期货: 电工价差收窄,锂价持续震荡【观望】

  周四碳酸锂期货价格震荡下行。现货端工碳强于电碳,SMM电碳价格与昨日持平,工碳价格小幅上涨700元/吨,现货升水近月750元/吨,基差大幅收窄;原材料价格企稳,进口锂辉石价格无明显变动,锂云母 (2.0%-2.5%)下跌40元/吨。仓单规模持续累积,当日新增678吨,注册仓单合计9718吨;2407持仓14.17万手。

  基本面偏弱现状并未缓解,随着锂矿价格回落,成本重心下探,锂盐厂挺价或将受阻。同时,部分市场参与者积极参与现货购买工碳去交远月,导致三方报价机构现实工碳价格持续偏强,盘面价格回落。预计无风险套利空间将随着工碳价格上涨而迅速消失,而在当前供需格局下,价格或难突破震荡区间。

  光大期货: 弱预期逐步兑现碳酸锂价格中枢下移【观望】

  昨日碳酸锂期货2401合约跌5.64%至9.6万元/吨,2407合约跌6.69%至10万元/吨。现货价格方面,电池级碳酸锂平均价维持9.7万元/吨,工业级碳酸锂平均价上涨700元/吨至8.9万元/吨,电池级氢氧化锂维持8.6万元/吨,基差约-0.36万元/吨。仓单方面,昨日仓单增加678吨至9718吨。现货报价来看,据smm工碳小有反弹,电碳及电氢现货价格维持。矿端价格延续下跌,然受到订单偏弱及市场情绪偏空的影响,生产端也表现不强,当前部分锂盐厂停止出货,预期1月整体开工仍然不乐观,江西个别小厂预计在1月延续停产。

  需求方面,正极材料排产预计仍将环比走弱,刚需采买实现采购生产销售紧平衡,尽管终端数据方面环比实现增长,但是在当前价格水平下,也并未带动上游好转和补库需求,弱预期逐步兑现。库存方面,截止12.28日库存数据显示,自上而下均有所累库。近日市场对交割担忧缓解,现货价格上锂盐有所止跌而锂矿价格延续下跌,且从供需边际上来看,需求更为疲软,价格中枢有所下移,关注供应减产情况和后市节前备货情况。

  东证期货:周度产量环比增加,锂价大幅下挫【观望】

  周度产量环比增加,随着矿价持续下行,锂盐厂利润修复,且代工订单也在托底锂盐厂开工率。另一方面,当前仍是传统需求淡季,基本面过剩使得库存持续累积。从盈亏比及新增驱动的角度而言,价格暂难跌破前期低点,主力合约短期或在9-11万元/吨区间内宽幅震荡,短期可考虑区间操作,中线建议耐心等待更合适的沽空机会。

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